Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 19,85 | 19,88 | -0,15% | -2,93% | 85,29 | 85,36 | -0,08% | -1,39% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-19 | 11,78 | 11,80 | -0,17% | -1,17% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 38,89 | 38,95 | -0,15% | -3,16% | 167,09 | 167,24 | -0,08% | -1,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 18,97 | 19,00 | -0,16% | -1,30% | 81,51 | 81,58 | -0,09% | +0,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 17,01 | 17,04 | -0,18% | -1,85% | 73,09 | 73,16 | -0,11% | -0,28% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-10-19 | 40,23 | 40,29 | -0,15% | -1,49% | 172,85 | 172,99 | -0,08% | +0,07% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 278,69 | 278,86 | -0,06% | -1,53% | 1197,42 | 1197,31 | +0,01% | +0,03% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 141,97 | 141,88 | +0,06% | -0,45% | 609,32 | 609,05 | +0,04% | +0,65% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 104,90 | 106,51 | -1,51% | -5,82% | 450,71 | 460,31 | -2,09% | -4,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)