Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-22 | 14,60 | 14,71 | -0,75% | -5,93% | 62,85 | 63,20 | -0,56% | -4,45% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-22 | 11,78 | 11,87 | -0,76% | -3,28% | 44,29 | 44,28 | +0,04% | +1,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-22 | 13,73 | 13,83 | -0,72% | -6,54% | 59,11 | 59,42 | -0,53% | -5,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-22 | 10,70 | 10,78 | -0,74% | -4,04% | 40,23 | 40,21 | +0,05% | +0,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-22 | 159,64 | 159,30 | +0,21% | +0,04% | 687,23 | 684,45 | +0,41% | +1,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-22 | 134,50 | 133,97 | +0,40% | -5,20% | 579,01 | 575,62 | +0,59% | -3,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-22 | 154,35 | 153,74 | +0,40% | -2,64% | 580,37 | 573,48 | +1,20% | +1,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 145,52 | 144,95 | +0,39% | +4,80% | 628,91 | 625,94 | +0,47% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-22 | 127,20 | 126,70 | +0,39% | -5,67% | 547,58 | 544,38 | +0,59% | -4,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-22 | 145,89 | 145,32 | +0,39% | -3,13% | 548,56 | 542,07 | +1,20% | +1,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)