Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-22 | 18,63 | 18,74 | -0,59% | -0,21% | 80,20 | 80,52 | -0,39% | +1,36% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-22 | 16,75 | 16,88 | -0,77% | -0,48% | 62,98 | 62,97 | +0,03% | +4,25% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-10-22 | 23,06 | 22,82 | +1,05% | -7,28% | 86,71 | 85,12 | +1,86% | -2,87% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-22 | 13,64 | 13,67 | -0,22% | -6,13% | 58,72 | 58,73 | -0,03% | -4,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-22 | 11,35 | 11,37 | -0,18% | -3,32% | 42,68 | 42,41 | +0,62% | +1,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 9,28 | 9,36 | -0,85% | -6,73% | 40,11 | 40,42 | -0,77% | -5,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 4,94 | 4,98 | -0,80% | -4,08% | 18,35 | 18,59 | -1,30% | +0,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-22 | 10,77 | 10,79 | -0,19% | -3,84% | 40,50 | 40,25 | +0,61% | +0,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 8,98 | 9,06 | -0,88% | -7,23% | 38,81 | 39,12 | -0,80% | -5,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-07 | 21,14 | 21,32 | -0,84% | -5,58% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 4,70 | 4,74 | -0,84% | -4,47% | 17,46 | 17,69 | -1,34% | -0,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)