Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-22 | 19,87 | 19,85 | +0,10% | -2,84% | 85,54 | 85,29 | +0,29% | -1,30% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-22 | 11,79 | 11,78 | +0,08% | -1,09% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-22 | 38,92 | 38,89 | +0,08% | -3,06% | 167,55 | 167,09 | +0,27% | -1,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-22 | 18,98 | 18,97 | +0,05% | -1,20% | 81,71 | 81,51 | +0,25% | +0,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-22 | 17,02 | 17,01 | +0,06% | -1,79% | 73,27 | 73,09 | +0,25% | -0,24% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-10-22 | 40,26 | 40,23 | +0,07% | -1,44% | 173,31 | 172,85 | +0,27% | +0,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-22 | 278,13 | 278,69 | -0,20% | -1,73% | 1197,32 | 1197,42 | -0,01% | -0,18% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 141,97 | 141,88 | +0,06% | -0,45% | 609,32 | 609,05 | +0,04% | +0,65% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-22 | 104,52 | 104,90 | -0,36% | -6,18% | 449,95 | 450,71 | -0,17% | -4,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)