Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 108,95 | 109,02 | -0,06% | -1,69% | 467,63 | 469,32 | -0,36% | -0,60% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-10-23 | 17,09 | 17,09 | 0,00% | -0,58% | 73,35 | 73,57 | -0,29% | +0,52% |