Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 110,67 | 110,69 | -0,02% | -1,43% | 475,02 | 476,51 | -0,31% | -0,33% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 98,62 | 98,63 | -0,01% | -1,42% | 423,30 | 424,59 | -0,30% | -0,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-10-23 | 904,36 | 904,47 | -0,01% | -1,55% | 375,31 | 375,90 | -0,16% | -7,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 1138,42 | 1138,55 | -0,01% | -0,79% | 4886,33 | 4901,34 | -0,31% | +0,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 921,70 | 921,80 | -0,01% | -0,79% | 3956,12 | 3968,26 | -0,31% | +0,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-10-23 | 10134,50 | 10135,60 | -0,01% | -0,89% | 4205,84 | 4212,36 | -0,15% | -6,67% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 1071,66 | 1071,79 | -0,01% | -0,83% | 4599,78 | 4613,95 | -0,31% | +0,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2018-10-23 | 97,30 | 97,31 | -0,01% | -1,15% | 363,78 | 367,31 | -0,96% | +0,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 98,29 | 98,30 | -0,01% | -0,93% | 421,88 | 423,17 | -0,31% | +0,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 99,80 | 99,81 | -0,01% | -0,92% | 428,36 | 429,67 | -0,30% | +0,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 993,26 | 993,41 | -0,02% | -2,27% | 4263,27 | 4276,53 | -0,31% | -1,19% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 130,12 | 130,22 | -0,08% | +0,99% | 558,50 | 560,58 | -0,37% | +2,10% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 125,11 | 125,20 | -0,07% | +0,48% | 537,00 | 538,97 | -0,37% | +1,59% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 102,24 | 102,11 | +0,13% | -13,82% | 438,83 | 439,57 | -0,17% | -12,87% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-10-23 | 106,53 | 106,38 | +0,14% | -12,99% | 518,18 | 521,41 | -0,62% | -10,38% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 98,92 | 98,79 | +0,13% | -14,24% | 424,58 | 425,28 | -0,16% | -13,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 104,81 | 104,71 | +0,10% | -1,67% | 449,83 | 449,49 | +0,08% | -0,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 99,34 | 99,41 | -0,07% | -3,80% | 426,39 | 427,95 | -0,37% | -2,73% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 100,90 | 101,01 | -0,11% | -4,76% | 433,08 | 434,84 | -0,40% | -3,70% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-23 | 106,07 | 106,18 | -0,10% | -2,32% | 395,36 | 399,25 | -0,97% | +1,23% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-23 | 103,61 | 103,72 | -0,11% | -2,78% | 386,19 | 390,00 | -0,98% | +0,76% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 91,98 | 91,64 | +0,37% | -4,89% | 394,80 | 394,50 | +0,08% | -3,84% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-23 | 97,50 | 97,13 | +0,38% | -2,41% | 363,41 | 365,22 | -0,49% | +1,13% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-23 | 95,70 | 95,33 | +0,39% | -2,89% | 356,70 | 358,45 | -0,49% | +0,64% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 91,41 | 91,26 | +0,16% | -4,06% | 392,35 | 392,87 | -0,13% | -3,00% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 97,92 | 97,75 | +0,17% | -1,40% | 364,98 | 367,55 | -0,70% | +2,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)