Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 12,24 | 12,22 | +0,16% | -5,19% | 52,54 | 52,61 | -0,13% | -4,14% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 13,24 | 13,21 | +0,23% | -2,65% | 49,35 | 49,67 | -0,65% | +0,89% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 11,61 | 11,59 | +0,17% | -5,69% | 49,83 | 49,89 | -0,12% | -4,64% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 12,52 | 12,49 | +0,24% | -3,10% | 46,67 | 46,96 | -0,63% | +0,43% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 11,98 | 12,03 | -0,42% | -2,68% | 44,65 | 45,23 | -1,28% | +0,86% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 12,40 | 12,46 | -0,48% | -1,98% | 46,22 | 46,85 | -1,35% | +1,59% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 12,89 | 12,88 | +0,08% | -0,85% | 55,33 | 55,45 | -0,22% | +0,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-10-23 | 9,57 | 9,59 | -0,21% | -6,08% | 35,78 | 36,20 | -1,16% | -4,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 11,55 | 11,57 | -0,17% | -5,79% | 49,57 | 49,81 | -0,47% | -4,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 17,24 | 17,27 | -0,17% | -3,15% | 64,26 | 64,94 | -1,04% | +0,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 15,74 | 15,77 | -0,19% | -3,79% | 58,67 | 59,30 | -1,06% | -0,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 13,25 | 13,27 | -0,15% | +1,22% | 56,87 | 57,13 | -0,45% | +2,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 15,18 | 15,19 | -0,07% | -1,11% | 56,58 | 57,12 | -0,94% | +2,49% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2018-10-23 | 1091,37 | 1091,86 | -0,04% | -4,43% | 4067,86 | 4105,50 | -0,92% | -0,96% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2018-10-23 | 476,81 | 477,02 | -0,04% | -8,51% | 1777,21 | 1793,64 | -0,92% | -5,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 894,11 | 893,85 | +0,03% | -1,30% | 3837,70 | 3847,93 | -0,27% | -0,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 418,40 | 418,28 | +0,03% | -2,52% | 1795,86 | 1800,65 | -0,27% | -1,44% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 153,22 | 153,21 | +0,01% | -4,06% | 657,65 | 659,55 | -0,29% | -3,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 11,00 | 11,00 | 0,00% | -1,52% | 41,00 | 41,36 | -0,87% | +2,06% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2018-09-07 | 5,50 | 5,51 | -0,18% | -4,18% | 20,43 | 20,57 | -0,68% | +0,15% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 96,21 | 96,25 | -0,04% | -6,35% | 415,80 | 415,64 | +0,04% | -4,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 142,58 | 142,57 | +0,01% | -4,49% | 611,98 | 613,75 | -0,29% | -3,43% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | -1,91% | 38,20 | 38,54 | -0,87% | +1,65% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 117,25 | 117,30 | -0,04% | -6,77% | 506,73 | 506,54 | +0,04% | -5,07% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-09-07 | 7,51 | 7,51 | 0,00% | -4,57% | 27,89 | 28,03 | -0,50% | -0,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)