Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 16,46 | 16,46 | 0,00% | -0,72% | 70,65 | 70,86 | -0,30% | +0,38% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 15,25 | 15,25 | 0,00% | -1,17% | 65,46 | 65,65 | -0,30% | -0,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 185,01 | 184,92 | +0,05% | -1,42% | 794,10 | 796,06 | -0,25% | -0,33% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 31,08 | 31,10 | -0,06% | -1,55% | 133,40 | 133,88 | -0,36% | -0,46% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 11,55 | 11,55 | 0,00% | -1,95% | 49,57 | 49,72 | -0,30% | -0,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 10,16 | 10,16 | 0,00% | -1,26% | 43,61 | 43,74 | -0,29% | -0,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 9,90 | 9,91 | -0,10% | -1,79% | 42,49 | 42,66 | -0,40% | -0,70% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2018-10-23 | 25,56 | 25,57 | -0,04% | -2,18% | 109,71 | 110,08 | -0,33% | -1,10% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 203,22 | 203,26 | -0,02% | -1,13% | 872,26 | 875,01 | -0,31% | -0,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 18,26 | 18,29 | -0,16% | -2,56% | 78,38 | 78,74 | -0,46% | -1,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-23 | 164,63 | 164,67 | -0,02% | +1,25% | 613,62 | 619,18 | -0,90% | +4,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 22,09 | 22,05 | +0,18% | -1,12% | 94,81 | 94,65 | +0,16% | -0,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 16,34 | 16,34 | 0,00% | -4,16% | 70,13 | 70,34 | -0,30% | -3,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 20,57 | 20,53 | +0,19% | -1,58% | 88,28 | 88,13 | +0,18% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 15,27 | 15,27 | 0,00% | -4,56% | 65,54 | 65,74 | -0,29% | -3,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-23 | 540,04 | 540,35 | -0,06% | +0,35% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 123,45 | 123,22 | +0,19% | -1,34% | 529,84 | 528,95 | +0,17% | -0,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)