Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 12,77 | 12,77 | 0,00% | -1,24% | 47,60 | 48,02 | -0,87% | +2,35% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 13,94 | 13,94 | 0,00% | +0,58% | 59,83 | 60,01 | -0,29% | +1,69% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 10,13 | 10,14 | -0,10% | -1,65% | 43,48 | 43,65 | -0,39% | -0,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 31,02 | 30,99 | +0,10% | -2,73% | 115,62 | 116,53 | -0,78% | +0,81% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 28,42 | 28,39 | +0,11% | -3,23% | 105,93 | 106,75 | -0,77% | +0,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-10-23 | 188,97 | 188,96 | +0,01% | -0,24% | 919,19 | 926,17 | -0,75% | +2,76% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 154,10 | 154,08 | +0,01% | +1,41% | 574,38 | 579,36 | -0,86% | +5,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-10-23 | 180,42 | 180,41 | +0,01% | -0,49% | 877,60 | 884,26 | -0,75% | +2,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 147,59 | 147,57 | +0,01% | +1,16% | 550,11 | 554,88 | -0,86% | +4,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | -2,66% | 42,41 | 42,53 | -0,30% | -1,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 13,18 | 13,18 | 0,00% | 0,00% | 49,13 | 49,56 | -0,87% | +3,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 10,54 | 10,53 | +0,09% | +2,03% | 45,24 | 45,33 | -0,20% | +3,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 12,08 | 12,08 | 0,00% | -0,49% | 45,03 | 45,42 | -0,87% | +3,12% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 10,72 | 10,72 | 0,00% | -0,56% | 46,01 | 46,15 | -0,29% | +0,54% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 9,97 | 9,97 | 0,00% | -0,50% | 42,79 | 42,92 | -0,30% | +0,60% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 15,19 | 15,13 | +0,40% | -2,06% | 56,62 | 56,89 | -0,48% | +1,50% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 11,08 | 11,08 | 0,00% | +1,37% | 41,30 | 41,66 | -0,87% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 119,15 | 119,15 | 0,00% | -0,63% | 511,38 | 511,48 | -0,02% | +0,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 113,71 | 113,71 | 0,00% | -0,62% | 488,03 | 488,12 | -0,02% | +0,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 7,15 | 7,15 | 0,00% | -1,24% | 30,69 | 30,69 | -0,02% | -0,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 4,08 | 4,08 | 0,00% | -2,39% | 17,51 | 17,56 | -0,29% | -1,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 6,62 | 6,62 | 0,00% | -1,63% | 28,41 | 28,42 | -0,02% | -0,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)