Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 14,53 | 14,60 | -0,48% | -5,89% | 62,37 | 62,85 | -0,77% | -4,85% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 11,73 | 11,78 | -0,42% | -3,22% | 43,72 | 44,29 | -1,29% | +0,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 13,67 | 13,73 | -0,44% | -6,50% | 58,67 | 59,11 | -0,73% | -5,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 10,66 | 10,70 | -0,37% | -3,88% | 39,73 | 40,23 | -1,24% | -0,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 157,55 | 159,64 | -1,31% | -1,09% | 676,24 | 687,23 | -1,60% | +0,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 132,48 | 134,50 | -1,50% | -5,92% | 568,63 | 579,01 | -1,79% | -4,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 152,06 | 154,35 | -1,48% | -3,36% | 566,77 | 580,37 | -2,34% | +0,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 145,52 | 144,95 | +0,39% | +4,80% | 628,91 | 625,94 | +0,47% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 125,29 | 127,20 | -1,50% | -6,38% | 537,77 | 547,58 | -1,79% | -5,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 143,73 | 145,89 | -1,48% | -3,84% | 535,73 | 548,56 | -2,34% | -0,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)