Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 126,19 | 126,40 | -0,17% | -4,05% | 541,63 | 544,14 | -0,46% | -2,98% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 130,99 | 131,21 | -0,17% | -4,00% | 562,24 | 564,85 | -0,46% | -2,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 96,55 | 96,71 | -0,17% | -4,39% | 414,41 | 416,33 | -0,46% | -3,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 1363,74 | 1365,97 | -0,16% | -3,43% | 5853,44 | 5880,36 | -0,46% | -2,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 1121,65 | 1123,49 | -0,16% | -3,47% | 4814,35 | 4836,51 | -0,46% | -2,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 1123,82 | 1125,65 | -0,16% | -3,19% | 4823,66 | 4845,81 | -0,46% | -2,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 110,56 | 111,11 | -0,50% | -5,24% | 474,55 | 478,32 | -0,79% | -4,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2018-10-23 | 145,39 | 146,23 | -0,57% | -7,79% | 624,04 | 629,51 | -0,87% | -6,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-10-23 | 12,80 | 12,88 | -0,62% | +2,65% | 47,86 | 48,62 | -1,57% | +4,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 16,60 | 16,71 | -0,66% | +8,78% | 71,25 | 71,93 | -0,95% | +9,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 14,16 | 14,24 | -0,56% | +6,23% | 52,78 | 53,54 | -1,43% | +10,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 15,79 | 15,90 | -0,69% | +7,93% | 67,77 | 68,45 | -0,98% | +9,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 13,46 | 13,54 | -0,59% | +5,40% | 50,17 | 50,91 | -1,46% | +9,23% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 15,06 | 15,14 | -0,53% | -4,14% | 64,64 | 65,18 | -0,82% | -3,08% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 12,62 | 12,68 | -0,47% | -4,61% | 54,17 | 54,59 | -0,77% | -3,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 811,18 | 812,78 | -0,20% | -3,54% | 3481,75 | 3498,94 | -0,49% | -2,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 613,22 | 614,43 | -0,20% | -4,18% | 2632,06 | 2645,06 | -0,49% | -3,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 120,86 | 121,39 | -0,44% | -6,57% | 518,75 | 522,57 | -0,73% | -5,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 128,05 | 128,59 | -0,42% | -4,11% | 477,28 | 483,51 | -1,29% | -0,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 116,44 | 116,96 | -0,44% | -6,95% | 499,78 | 503,50 | -0,74% | -5,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-23 | 523,97 | 526,19 | -0,42% | -5,21% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 123,38 | 123,89 | -0,41% | -4,48% | 459,87 | 465,84 | -1,28% | -1,01% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 133,08 | 133,20 | -0,09% | -4,35% | 571,21 | 573,41 | -0,38% | -3,29% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 143,21 | 143,32 | -0,08% | -1,86% | 533,79 | 538,90 | -0,95% | +1,70% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 111,72 | 112,13 | -0,37% | -2,92% | 482,83 | 484,21 | -0,28% | -1,15% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 128,06 | 128,18 | -0,09% | -4,73% | 549,66 | 551,80 | -0,39% | -3,68% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-23 | 137,79 | 137,90 | -0,08% | -2,26% | 513,59 | 518,52 | -0,95% | +1,29% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 107,55 | 107,94 | -0,36% | -3,31% | 464,81 | 466,12 | -0,28% | -1,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)