Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 19,84 | 19,87 | -0,15% | -2,98% | 85,16 | 85,54 | -0,45% | -1,91% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-23 | 11,77 | 11,79 | -0,17% | -1,26% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 38,86 | 38,92 | -0,15% | -3,24% | 166,79 | 167,55 | -0,45% | -2,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 18,95 | 18,98 | -0,16% | -1,40% | 81,34 | 81,71 | -0,45% | -0,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 16,99 | 17,02 | -0,18% | -2,02% | 72,92 | 73,27 | -0,47% | -0,93% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-10-23 | 40,20 | 40,26 | -0,15% | -1,64% | 172,55 | 173,31 | -0,44% | -0,55% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 278,33 | 278,13 | +0,07% | -1,66% | 1194,65 | 1197,32 | -0,22% | -0,57% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 141,97 | 141,88 | +0,06% | -0,45% | 609,32 | 609,05 | +0,04% | +0,65% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-23 | 104,76 | 104,52 | +0,23% | -6,03% | 449,65 | 449,95 | -0,07% | -4,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)