Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 14,56 | 14,53 | +0,21% | -5,21% | 62,58 | 62,37 | +0,35% | -3,81% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 11,75 | 11,73 | +0,17% | -2,57% | 44,04 | 43,72 | +0,74% | +1,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 13,69 | 13,67 | +0,15% | -5,85% | 58,85 | 58,67 | +0,29% | -4,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 10,67 | 10,66 | +0,09% | -3,35% | 40,00 | 39,73 | +0,66% | +0,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 158,84 | 157,55 | +0,82% | +0,30% | 682,76 | 676,24 | +0,96% | +1,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 132,85 | 132,48 | +0,28% | -5,31% | 571,04 | 568,63 | +0,42% | -3,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 152,50 | 152,06 | +0,29% | -2,74% | 571,65 | 566,77 | +0,86% | +1,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 138,35 | 145,52 | -4,93% | -2,01% | 594,68 | 628,91 | -5,44% | -0,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 125,64 | 125,29 | +0,28% | -5,77% | 540,05 | 537,77 | +0,42% | -4,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 144,14 | 143,73 | +0,29% | -3,22% | 540,31 | 535,73 | +0,86% | +0,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)