Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 14,90 | 14,91 | -0,07% | -2,49% | 64,05 | 64,00 | +0,08% | -1,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 13,40 | 13,40 | 0,00% | -3,18% | 57,60 | 57,52 | +0,14% | -1,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-10-24 | 13,87 | 13,95 | -0,57% | -4,74% | 52,24 | 52,15 | +0,17% | -1,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 20,55 | 20,67 | -0,58% | -4,33% | 88,33 | 88,72 | -0,44% | -2,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-24 | 88,80 | 89,33 | -0,59% | -2,65% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 30,08 | 30,26 | -0,59% | -1,70% | 112,75 | 112,79 | -0,03% | +2,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 18,38 | 18,49 | -0,59% | -5,06% | 79,00 | 79,36 | -0,45% | -3,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 27,06 | 27,22 | -0,59% | -2,38% | 101,43 | 101,46 | -0,02% | +1,47% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 129,91 | 130,07 | -0,12% | -8,08% | 558,40 | 558,29 | +0,02% | -6,72% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-24 | 127,44 | 127,59 | -0,12% | -5,63% | 477,71 | 475,57 | +0,45% | -1,90% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 116,38 | 116,53 | -0,13% | -10,68% | 500,25 | 500,17 | +0,02% | -9,36% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 121,38 | 121,53 | -0,12% | -8,53% | 521,74 | 521,63 | +0,02% | -7,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 101,61 | 101,73 | -0,12% | -5,17% | 436,76 | 436,65 | +0,03% | -3,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 12,80 | 12,82 | -0,16% | -2,66% | 47,98 | 47,78 | +0,41% | +1,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2018-10-24 | 5,22 | 5,22 | 0,00% | -6,28% | 19,57 | 19,46 | +0,57% | -2,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 10,67 | 10,63 | +0,38% | -0,09% | 45,86 | 45,63 | +0,52% | +1,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 98,05 | 98,17 | -0,12% | -5,55% | 421,46 | 421,37 | +0,02% | -4,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 12,21 | 12,23 | -0,16% | -3,10% | 45,77 | 45,58 | +0,40% | +0,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 4,37 | 4,35 | +0,46% | -3,74% | 18,78 | 18,67 | +0,60% | -2,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 60,42 | 60,49 | -0,12% | -9,03% | 259,71 | 259,63 | +0,03% | -7,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | -6,54% | 18,74 | 18,64 | +0,57% | -2,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 208,68 | 210,28 | -0,76% | -15,17% | 896,99 | 902,56 | -0,62% | -13,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 241,71 | 243,55 | -0,76% | -12,72% | 906,05 | 907,78 | -0,19% | -9,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-24 | 727,51 | 733,17 | -0,77% | -14,07% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 231,32 | 233,08 | -0,76% | -13,16% | 867,10 | 868,76 | -0,19% | -9,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)