Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 191,02 | 188,60 | +1,28% | +4,53% | 821,08 | 809,51 | +1,43% | +6,07% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 217,68 | 216,22 | +0,68% | +1,29% | 815,97 | 805,92 | +1,25% | +5,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 173,25 | 171,06 | +1,28% | +4,00% | 744,70 | 734,22 | +1,43% | +5,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 197,43 | 196,11 | +0,67% | +0,78% | 740,07 | 730,96 | +1,25% | +4,76% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 130,12 | 129,12 | +0,77% | +9,59% | 559,31 | 554,21 | +0,92% | +11,21% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 184,16 | 183,73 | +0,23% | +3,54% | 791,59 | 788,61 | +0,38% | +5,07% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 148,74 | 148,40 | +0,23% | +6,27% | 557,55 | 553,13 | +0,80% | +10,47% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 140,64 | 150,08 | -6,29% | +5,15% | 527,19 | 557,44 | -5,43% | +9,30% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 116,17 | 115,29 | +0,76% | +8,76% | 499,35 | 494,85 | +0,91% | +10,37% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 169,34 | 168,96 | +0,22% | +2,77% | 727,89 | 725,21 | +0,37% | +4,29% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 132,79 | 132,49 | +0,23% | +5,47% | 497,76 | 493,83 | +0,80% | +9,64% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 265,80 | 263,08 | +1,03% | +1,65% | 1142,51 | 1129,19 | +1,18% | +3,15% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 186,80 | 185,87 | +0,50% | -4,02% | 802,94 | 797,79 | +0,65% | -2,61% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 304,97 | 303,47 | +0,49% | -1,43% | 1143,18 | 1131,12 | +1,07% | +2,47% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 290,74 | 315,76 | -7,92% | -2,07% | 1089,84 | 1172,83 | -7,08% | +1,79% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 251,32 | 248,75 | +1,03% | +1,15% | 1080,27 | 1067,68 | +1,18% | +2,64% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 177,82 | 176,94 | +0,50% | -4,50% | 764,34 | 759,46 | +0,64% | -3,09% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 287,41 | 285,99 | +0,50% | -1,91% | 1077,36 | 1065,97 | +1,07% | +1,96% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 149,22 | 148,55 | +0,45% | -0,31% | 559,35 | 553,69 | +1,02% | +3,62% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 143,65 | 157,81 | -8,97% | -0,98% | 538,47 | 586,15 | -8,13% | +2,93% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 138,64 | 138,02 | +0,45% | -0,82% | 519,69 | 514,44 | +1,02% | +3,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)