Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 15,96 | 15,94 | +0,13% | -2,98% | 68,60 | 68,42 | +0,27% | -1,55% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 51,12 | 51,04 | +0,16% | -3,69% | 219,73 | 219,07 | +0,30% | -2,27% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 21,13 | 21,06 | +0,33% | -4,00% | 90,83 | 90,39 | +0,48% | -2,58% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 30,93 | 30,83 | +0,32% | -4,68% | 132,95 | 132,33 | +0,47% | -3,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 37,07 | 37,10 | -0,08% | -7,92% | 159,34 | 159,24 | +0,06% | -6,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 33,83 | 33,86 | -0,09% | -8,62% | 145,41 | 145,33 | +0,06% | -7,27% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2018-10-24 | 66,96 | 67,13 | -0,25% | -15,18% | 287,82 | 288,13 | -0,11% | -13,92% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 282,04 | 289,39 | -2,54% | -10,99% | 1212,32 | 1242,12 | -2,40% | -9,68% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 241,15 | 240,23 | +0,38% | -9,36% | 1036,56 | 1031,12 | +0,53% | -8,02% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 188,00 | 187,28 | +0,38% | -12,04% | 808,10 | 803,84 | +0,53% | -10,74% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 215,24 | 214,43 | +0,38% | -10,04% | 925,19 | 920,38 | +0,52% | -8,71% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 108,70 | 108,50 | +0,18% | -9,81% | 467,24 | 465,70 | +0,33% | -8,48% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-24 | 109,97 | 109,77 | +0,18% | -7,49% | 412,22 | 409,15 | +0,75% | -3,84% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 106,23 | 106,03 | +0,19% | -10,26% | 456,62 | 455,10 | +0,33% | -8,93% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-24 | 108,38 | 108,18 | +0,18% | -7,96% | 406,26 | 403,22 | +0,75% | -4,32% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 39,81 | 40,04 | -0,57% | -13,63% | 171,12 | 171,86 | -0,43% | -12,35% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 35,24 | 39,54 | -10,88% | -15,39% | 151,48 | 170,88 | -11,36% | -14,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 36,95 | 37,17 | -0,59% | -14,07% | 158,83 | 159,54 | -0,45% | -12,80% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 42,09 | 42,57 | -1,13% | -16,67% | 157,77 | 158,67 | -0,57% | -13,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)