Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 109,35 | 110,67 | -1,19% | -2,72% | 470,03 | 475,02 | -1,05% | -1,29% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 97,44 | 98,62 | -1,20% | -2,72% | 418,84 | 423,30 | -1,05% | -1,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-10-24 | 893,50 | 904,36 | -1,20% | -2,85% | 371,61 | 375,31 | -0,99% | -8,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 1124,88 | 1138,42 | -1,19% | -2,09% | 4835,18 | 4886,33 | -1,05% | -0,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 910,73 | 921,70 | -1,19% | -2,09% | 3914,68 | 3956,12 | -1,05% | -0,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-10-24 | 10013,20 | 10134,50 | -1,20% | -2,20% | 4164,51 | 4205,84 | -0,98% | -7,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 1058,91 | 1071,66 | -1,19% | -2,13% | 4551,62 | 4599,78 | -1,05% | -0,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2018-10-24 | 96,15 | 97,30 | -1,18% | -2,45% | 362,17 | 363,78 | -0,44% | +0,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 97,12 | 98,29 | -1,19% | -2,23% | 417,46 | 421,88 | -1,05% | -0,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 98,62 | 99,80 | -1,18% | -2,21% | 423,91 | 428,36 | -1,04% | -0,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 981,40 | 993,26 | -1,19% | -3,56% | 4218,45 | 4263,27 | -1,05% | -2,13% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 130,79 | 130,12 | +0,51% | +1,54% | 562,19 | 558,50 | +0,66% | +3,04% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 125,75 | 125,11 | +0,51% | +1,04% | 540,52 | 537,00 | +0,66% | +2,53% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 101,23 | 102,24 | -0,99% | -15,15% | 435,13 | 438,83 | -0,84% | -13,89% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-10-24 | 105,46 | 106,53 | -1,00% | -14,35% | 513,63 | 518,18 | -0,88% | -12,22% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 97,94 | 98,92 | -0,99% | -15,56% | 420,99 | 424,58 | -0,85% | -14,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 104,81 | 104,71 | +0,10% | -1,67% | 449,83 | 449,49 | +0,08% | -0,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 99,27 | 99,34 | -0,07% | -3,81% | 426,70 | 426,39 | +0,07% | -2,39% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 100,62 | 100,90 | -0,28% | -4,85% | 432,50 | 433,08 | -0,13% | -3,45% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-24 | 105,78 | 106,07 | -0,27% | -2,40% | 396,52 | 395,36 | +0,29% | +1,46% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-24 | 103,33 | 103,61 | -0,27% | -2,85% | 387,33 | 386,19 | +0,30% | +0,99% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 91,92 | 91,98 | -0,07% | -4,88% | 395,11 | 394,80 | +0,08% | -3,48% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-24 | 97,44 | 97,50 | -0,06% | -2,40% | 365,25 | 363,41 | +0,51% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-24 | 95,63 | 95,70 | -0,07% | -2,87% | 358,47 | 356,70 | +0,50% | +0,96% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 91,47 | 91,41 | +0,07% | -4,10% | 393,18 | 392,35 | +0,21% | -2,68% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 97,99 | 97,92 | +0,07% | -1,43% | 367,32 | 364,98 | +0,64% | +2,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)