Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 73,01 | 73,01 | 0,00% | -0,50% | 313,83 | 313,37 | +0,14% | +0,96% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 69,77 | 69,77 | 0,00% | -0,75% | 299,90 | 299,47 | +0,14% | +0,71% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 14,71 | 14,62 | +0,62% | +0,27% | 63,23 | 62,75 | +0,76% | +1,75% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-24 | 36,55 | 36,32 | +0,63% | +2,76% | 137,01 | 135,38 | +1,21% | +6,81% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 13,35 | 13,27 | +0,60% | -0,15% | 57,38 | 56,96 | +0,75% | +1,32% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-24 | 33,13 | 32,93 | +0,61% | +2,22% | 124,19 | 122,74 | +1,18% | +6,26% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 10,32 | 10,32 | 0,00% | -4,27% | 44,36 | 44,30 | +0,14% | -2,85% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 13,21 | 13,12 | +0,69% | +0,99% | 56,78 | 56,31 | +0,83% | +2,48% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 10,10 | 10,09 | +0,10% | -4,72% | 43,41 | 43,31 | +0,24% | -3,31% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 113,05 | 113,38 | -0,29% | -2,89% | 485,93 | 486,65 | -0,15% | -1,45% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 109,36 | 109,68 | -0,29% | -3,39% | 470,07 | 470,77 | -0,15% | -1,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 12,79 | 12,84 | -0,39% | -6,23% | 54,98 | 55,11 | -0,25% | -4,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 11,62 | 11,67 | -0,43% | -7,11% | 49,95 | 50,09 | -0,28% | -5,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 12,28 | 12,50 | -1,76% | -8,90% | 52,78 | 53,65 | -1,62% | -7,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 11,17 | 11,37 | -1,76% | -9,55% | 48,01 | 48,80 | -1,62% | -8,22% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 124,52 | 124,80 | -0,22% | -5,36% | 535,24 | 535,67 | -0,08% | -3,96% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-24 | 128,84 | 129,12 | -0,22% | -2,96% | 482,96 | 481,27 | +0,35% | +0,87% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 102,07 | 106,24 | -3,93% | -8,19% | 438,74 | 459,15 | -4,45% | -6,83% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 117,78 | 118,05 | -0,23% | -5,84% | 506,27 | 506,69 | -0,08% | -4,45% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2018-10-24 | 580,07 | 581,37 | -0,22% | -4,04% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-24 | 123,30 | 123,57 | -0,22% | -3,44% | 462,19 | 460,58 | +0,35% | +0,38% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 95,96 | 99,94 | -3,98% | -8,64% | 412,47 | 431,92 | -4,50% | -7,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)