Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 16,46 | 16,46 | 0,00% | -0,48% | 70,75 | 70,65 | +0,14% | +0,98% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 15,25 | 15,25 | 0,00% | -0,91% | 65,55 | 65,46 | +0,14% | +0,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 185,05 | 185,01 | +0,02% | -1,26% | 795,42 | 794,10 | +0,17% | +0,20% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 31,08 | 31,08 | 0,00% | -1,43% | 133,59 | 133,40 | +0,14% | +0,03% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 11,55 | 11,55 | 0,00% | -1,79% | 49,65 | 49,57 | +0,14% | -0,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 10,15 | 10,16 | -0,10% | -1,36% | 43,63 | 43,61 | +0,05% | +0,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 9,90 | 9,90 | 0,00% | -1,88% | 42,55 | 42,49 | +0,14% | -0,44% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2018-10-24 | 25,58 | 25,56 | +0,08% | -1,99% | 109,95 | 109,71 | +0,22% | -0,55% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 203,24 | 203,22 | +0,01% | -1,19% | 873,61 | 872,26 | +0,15% | +0,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 18,24 | 18,26 | -0,11% | -2,72% | 78,40 | 78,38 | +0,03% | -1,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-24 | 164,62 | 164,63 | -0,01% | +1,37% | 617,08 | 613,62 | +0,56% | +5,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 22,09 | 22,05 | +0,18% | -1,12% | 94,81 | 94,65 | +0,16% | -0,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 16,34 | 16,34 | 0,00% | -4,05% | 70,24 | 70,13 | +0,14% | -2,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 20,57 | 20,53 | +0,19% | -1,58% | 88,28 | 88,13 | +0,18% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 15,27 | 15,27 | 0,00% | -4,44% | 65,64 | 65,54 | +0,14% | -3,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-24 | 539,88 | 540,04 | -0,03% | +0,44% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 123,45 | 123,22 | +0,19% | -1,34% | 529,84 | 528,95 | +0,17% | -0,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)