Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-24 15,05 14,94 +0,74% -2,90% 64,69 64,13 +0,88% -1,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-24 15,69 15,67 +0,13% -8,57% 67,44 67,26 +0,27% -7,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-10-24 11,01 11,00 +0,09% -7,71% 53,62 53,51 +0,22% -5,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-24 17,15 17,13 +0,12% -5,92% 64,29 63,85 +0,69% -2,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-24 14,06 13,96 +0,72% -3,43% 60,44 59,92 +0,86% -2,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-24 10,30 10,28 +0,19% -9,01% 44,27 44,12 +0,34% -7,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-24 16,03 16,00 +0,19% -6,37% 60,09 59,64 +0,76% -2,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-24 19,06 18,96 +0,53% -10,81% 81,93 81,38 +0,67% -9,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-24 7,11 7,12 -0,14% -16,45% 30,56 30,56 0,00% -15,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-24 9,06 9,07 -0,11% -15,09% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-24 21,72 21,74 -0,09% -13,54% 81,42 81,03 +0,48% -10,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-24 17,97 17,89 +0,45% -11,26% 77,24 76,79 +0,59% -9,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-24 6,81 6,82 -0,15% -16,85% 29,27 29,27 0,00% -15,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-24 20,48 20,51 -0,15% -13,99% 76,77 76,45 +0,42% -10,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-10-24 76,39 76,78 -0,51% -10,83% 286,35 286,18 +0,06% -7,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-24 21,40 21,23 +0,80% -1,47% 91,99 91,12 +0,95% -0,02% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-24 13,31 13,31 0,00% -7,18% 57,21 57,13 +0,14% -5,81% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-24 19,66 19,66 0,00% -4,61% 73,70 73,28 +0,57% -0,84% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-24 20,22 20,07 +0,75% -1,89% 86,91 86,14 +0,89% -0,44% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-24 7,92 7,94 -0,25% -7,04% 29,69 29,59 +0,32% -3,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-24 13,27 13,38 -0,82% -6,75% 49,74 49,87 -0,26% -3,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-24 33,14 33,40 -0,78% -7,20% 124,22 124,49 -0,21% -3,53% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-10-24 33,94 33,89 +0,15% -7,22% 127,22 126,32 +0,72% -3,55% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-10-24 9,87 9,82 +0,51% -5,46% 42,43 42,15 +0,65% -4,06% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-10-24 12,08 12,08 0,00% -8,48% 45,28 45,03 +0,57% -4,87% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-24 111,90 112,27 -0,33% -8,08% 480,99 481,88 -0,19% -6,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-24 106,77 106,76 +0,01% -8,17% 458,94 458,24 +0,15% -6,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-10-24 114,38 114,35 +0,03% -5,69% 428,75 426,22 +0,60% -1,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-24 103,47 103,46 +0,01% -8,62% 444,75 444,07 +0,15% -7,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-24 110,91 110,88 +0,03% -6,16% 415,75 413,28 +0,60% -2,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-10-24 72,58 72,56 +0,03% -11,86% 272,07 270,45 +0,60% -8,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-24 112,30 112,29 +0,01% -6,60% 482,71 481,97 +0,15% -5,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-10-24 119,73 119,73 0,00% -4,25% 448,81 446,27 +0,57% -0,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-24 108,79 108,79 0,00% -7,07% 467,62 466,95 +0,14% -5,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-24 116,05 116,06 -0,01% -4,74% 435,01 432,59 +0,56% -0,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-10-24 82,89 82,89 0,00% -9,55% 310,71 308,96 +0,57% -5,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-24 26,85 26,84 +0,04% -6,71% 115,41 115,20 +0,18% -5,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-10-24 26,84 26,82 +0,07% -4,11% 100,61 99,97 +0,64% -0,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-24 17,03 17,02 +0,06% -10,42% 73,20 73,05 +0,20% -9,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-10-24 9,00 8,99 +0,11% -7,88% 33,74 33,51 +0,68% -4,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-24 25,64 25,62 +0,08% -7,07% 110,21 109,97 +0,22% -5,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-24 113,12 113,05 +0,06% -5,30% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-24 25,57 25,55 +0,08% -4,48% 95,85 95,23 +0,65% -0,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-24 11,19 11,18 +0,09% -10,69% 48,10 47,99 +0,23% -9,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-10-24 8,69 8,68 +0,12% -8,24% 32,57 32,35 +0,68% -4,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)