Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 125,82 | 126,19 | -0,29% | -4,47% | 540,83 | 541,63 | -0,15% | -3,06% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 130,60 | 130,99 | -0,30% | -4,43% | 561,37 | 562,24 | -0,15% | -3,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 96,26 | 96,55 | -0,30% | -4,82% | 413,76 | 414,41 | -0,16% | -3,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 1359,69 | 1363,74 | -0,30% | -3,86% | 5844,49 | 5853,44 | -0,15% | -2,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 1118,32 | 1121,65 | -0,30% | -3,90% | 4806,99 | 4814,35 | -0,15% | -2,48% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 1120,49 | 1123,82 | -0,30% | -3,63% | 4816,31 | 4823,66 | -0,15% | -2,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 109,54 | 110,56 | -0,92% | -6,18% | 470,85 | 474,55 | -0,78% | -4,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2018-10-24 | 145,07 | 145,39 | -0,22% | -8,09% | 623,57 | 624,04 | -0,08% | -6,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-10-24 | 12,56 | 12,80 | -1,88% | +0,80% | 47,31 | 47,86 | -1,14% | +3,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 16,39 | 16,60 | -1,27% | +7,62% | 70,45 | 71,25 | -1,12% | +9,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 13,89 | 14,16 | -1,91% | +4,28% | 52,07 | 52,78 | -1,35% | +8,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 15,60 | 15,79 | -1,20% | +6,85% | 67,06 | 67,77 | -1,06% | +8,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 13,21 | 13,46 | -1,86% | +3,53% | 49,52 | 50,17 | -1,30% | +7,61% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 15,05 | 15,06 | -0,07% | -4,26% | 64,69 | 64,64 | +0,08% | -2,85% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 12,61 | 12,62 | -0,08% | -4,76% | 54,20 | 54,17 | +0,06% | -3,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 811,31 | 811,18 | +0,02% | -3,34% | 3487,33 | 3481,75 | +0,16% | -1,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 613,32 | 613,22 | +0,02% | -3,98% | 2636,29 | 2632,06 | +0,16% | -2,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 120,64 | 120,86 | -0,18% | -6,47% | 518,56 | 518,75 | -0,04% | -5,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 127,82 | 128,05 | -0,18% | -4,02% | 479,13 | 477,28 | +0,39% | -0,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 116,23 | 116,44 | -0,18% | -6,84% | 499,60 | 499,78 | -0,04% | -5,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-24 | 522,97 | 523,97 | -0,19% | -5,12% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 123,15 | 123,38 | -0,19% | -4,39% | 461,63 | 459,87 | +0,38% | -0,61% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 132,94 | 133,08 | -0,11% | -4,49% | 571,43 | 571,21 | +0,04% | -3,08% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 143,07 | 143,21 | -0,10% | -2,01% | 536,30 | 533,79 | +0,47% | +1,86% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 107,55 | 111,72 | -3,73% | -7,34% | 462,29 | 482,83 | -4,25% | -5,97% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 127,93 | 128,06 | -0,10% | -4,86% | 549,89 | 549,66 | +0,04% | -3,46% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 137,65 | 137,79 | -0,10% | -2,40% | 515,98 | 513,59 | +0,47% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 103,49 | 107,55 | -3,77% | -7,71% | 444,84 | 464,81 | -4,30% | -6,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)