Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 18,51 | 18,41 | +0,54% | -0,43% | 79,56 | 79,02 | +0,69% | +1,04% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 16,60 | 16,56 | +0,24% | -0,84% | 62,23 | 61,72 | +0,81% | +3,08% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 22,39 | 22,48 | -0,40% | -9,39% | 83,93 | 83,79 | +0,17% | -5,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 13,45 | 13,46 | -0,07% | -7,37% | 57,81 | 57,77 | +0,07% | -6,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 11,19 | 11,20 | -0,09% | -4,60% | 41,95 | 41,75 | +0,48% | -0,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 8,73 | 9,28 | -5,93% | -13,74% | 37,52 | 40,11 | -6,44% | -12,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 4,66 | 4,94 | -5,67% | -11,07% | 17,47 | 18,35 | -4,80% | -7,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 10,62 | 10,63 | -0,09% | -5,09% | 39,81 | 39,62 | +0,47% | -1,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 8,44 | 8,98 | -6,01% | -14,14% | 36,28 | 38,81 | -6,52% | -12,87% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-24 | 19,91 | 21,14 | -5,82% | -12,60% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-10-24 | 4,43 | 4,70 | -5,74% | -11,58% | 16,61 | 17,46 | -4,88% | -8,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)