Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 19,82 | 19,84 | -0,10% | -3,08% | 85,19 | 85,16 | +0,04% | -1,65% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-24 | 11,76 | 11,77 | -0,08% | -1,34% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 38,83 | 38,86 | -0,08% | -3,31% | 166,91 | 166,79 | +0,07% | -1,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 18,94 | 18,95 | -0,05% | -1,51% | 81,41 | 81,34 | +0,09% | -0,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 16,98 | 16,99 | -0,06% | -2,08% | 72,99 | 72,92 | +0,09% | -0,63% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-10-24 | 40,17 | 40,20 | -0,07% | -1,71% | 172,67 | 172,55 | +0,07% | -0,26% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 277,87 | 278,33 | -0,17% | -1,85% | 1194,40 | 1194,65 | -0,02% | -0,41% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 141,97 | 141,88 | +0,06% | -0,45% | 609,32 | 609,05 | +0,04% | +0,65% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 104,59 | 104,76 | -0,16% | -6,16% | 449,57 | 449,65 | -0,02% | -4,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)