Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 108,84 | 108,90 | -0,06% | -1,79% | 468,40 | 468,10 | +0,07% | -0,27% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-10-25 | 101,84 | 101,57 | +0,27% | -5,80% | 438,28 | 436,59 | +0,39% | -4,35% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-10-25 | 17,09 | 17,09 | 0,00% | -0,52% | 73,55 | 73,46 | +0,12% | +1,01% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 164,41 | 166,37 | -1,18% | -3,12% | 619,79 | 623,64 | -0,62% | +1,36% |