Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2018-10-25 | 137,05 | 136,50 | +0,40% | -4,85% | 589,81 | 586,73 | +0,52% | -3,38% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 111,08 | 111,72 | -0,57% | -5,01% | 478,04 | 480,22 | -0,45% | -3,55% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 118,37 | 119,01 | -0,54% | -2,46% | 446,23 | 446,11 | +0,03% | +2,05% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 80,85 | 81,32 | -0,58% | -9,11% | 347,95 | 349,55 | -0,46% | -7,70% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 85,44 | 86,27 | -0,96% | -7,62% | 322,09 | 323,38 | -0,40% | -3,35% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 107,43 | 108,05 | -0,57% | -5,49% | 462,34 | 464,44 | -0,45% | -4,03% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 114,59 | 115,22 | -0,55% | -2,95% | 431,98 | 431,90 | +0,02% | +1,54% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 78,26 | 78,71 | -0,57% | -9,56% | 336,80 | 338,33 | -0,45% | -8,16% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-25 | 359,55 | 361,56 | -0,56% | -8,23% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 82,77 | 83,57 | -0,96% | -8,07% | 312,03 | 313,26 | -0,39% | -3,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 17,04 | 17,12 | -0,47% | -6,27% | 73,33 | 73,59 | -0,35% | -4,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 11,09 | 11,15 | -0,54% | -7,66% | 47,73 | 47,93 | -0,42% | -6,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 16,27 | 16,35 | -0,49% | -6,71% | 70,02 | 70,28 | -0,37% | -5,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 18,61 | 18,66 | -0,27% | -9,48% | 70,16 | 69,95 | +0,30% | -5,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 10,89 | 10,94 | -0,46% | -8,10% | 46,87 | 47,02 | -0,34% | -6,68% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 12,45 | 12,48 | -0,24% | -10,75% | 46,93 | 46,78 | +0,33% | -6,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)