Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 12,75 | 12,76 | -0,08% | -1,70% | 48,06 | 47,83 | +0,49% | +2,85% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 14,02 | 14,02 | 0,00% | +1,23% | 60,34 | 60,26 | +0,12% | +2,79% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 10,12 | 10,13 | -0,10% | -1,94% | 43,55 | 43,54 | +0,02% | -0,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 31,07 | 31,03 | +0,13% | -2,42% | 117,13 | 116,32 | +0,70% | +2,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 28,47 | 28,44 | +0,11% | -2,90% | 107,33 | 106,61 | +0,67% | +1,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-10-25 | 188,94 | 188,96 | -0,01% | -0,26% | 921,23 | 920,31 | +0,10% | +2,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 154,11 | 154,11 | 0,00% | +1,40% | 580,96 | 577,68 | +0,57% | +6,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-10-25 | 180,39 | 180,41 | -0,01% | -0,50% | 879,55 | 878,67 | +0,10% | +2,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 147,60 | 147,59 | +0,01% | +1,15% | 556,42 | 553,24 | +0,57% | +5,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 9,89 | 9,88 | +0,10% | -2,56% | 42,56 | 42,47 | +0,22% | -1,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 13,19 | 13,18 | +0,08% | 0,00% | 49,72 | 49,41 | +0,64% | +4,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 10,62 | 10,60 | +0,19% | +3,11% | 45,70 | 45,56 | +0,31% | +4,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 12,09 | 12,08 | +0,08% | -0,49% | 45,58 | 45,28 | +0,65% | +4,11% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 10,72 | 10,72 | 0,00% | -0,56% | 46,13 | 46,08 | +0,12% | +0,98% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 9,96 | 9,97 | -0,10% | -0,60% | 42,86 | 42,85 | +0,02% | +0,94% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 15,16 | 15,17 | -0,07% | -1,94% | 57,15 | 56,86 | +0,50% | +2,60% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 11,08 | 11,08 | 0,00% | +1,37% | 41,77 | 41,53 | +0,57% | +6,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 119,13 | 119,15 | -0,02% | -0,62% | 512,69 | 511,38 | +0,26% | +0,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 113,69 | 113,71 | -0,02% | -0,62% | 489,28 | 488,03 | +0,25% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 7,15 | 7,15 | 0,00% | -1,11% | 30,77 | 30,69 | +0,27% | +0,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 4,08 | 4,08 | 0,00% | -2,39% | 17,54 | 17,51 | +0,14% | -0,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 6,62 | 6,62 | 0,00% | -1,63% | 28,49 | 28,41 | +0,27% | -0,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)