Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 14,68 | 14,56 | +0,82% | -4,11% | 63,18 | 62,58 | +0,95% | -2,64% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 11,85 | 11,75 | +0,85% | -1,41% | 44,67 | 44,04 | +1,42% | +3,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 13,81 | 13,69 | +0,88% | -4,69% | 59,43 | 58,85 | +1,00% | -3,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 10,77 | 10,67 | +0,94% | -2,09% | 40,60 | 40,00 | +1,51% | +2,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 158,03 | 158,84 | -0,51% | +0,32% | 680,10 | 682,76 | -0,39% | +1,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 132,43 | 132,85 | -0,32% | -5,22% | 569,93 | 571,04 | -0,20% | -3,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 152,05 | 152,50 | -0,30% | -2,63% | 573,20 | 571,65 | +0,27% | +1,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 137,64 | 138,35 | -0,51% | -1,99% | 592,35 | 594,68 | -0,39% | -0,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 125,23 | 125,64 | -0,33% | -5,70% | 538,94 | 540,05 | -0,21% | -4,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 143,71 | 144,14 | -0,30% | -3,11% | 541,76 | 540,31 | +0,27% | +1,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)