Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 18,46 | 18,51 | -0,27% | +0,11% | 79,44 | 79,56 | -0,15% | +1,65% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 16,53 | 16,60 | -0,42% | -0,66% | 62,31 | 62,23 | +0,14% | +3,93% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 22,04 | 22,39 | -1,56% | -10,70% | 83,09 | 83,93 | -1,00% | -6,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 13,21 | 13,45 | -1,78% | -9,08% | 56,85 | 57,81 | -1,67% | -7,68% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 10,99 | 11,19 | -1,79% | -6,39% | 41,43 | 41,95 | -1,23% | -2,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 8,57 | 8,73 | -1,83% | -15,32% | 36,88 | 37,52 | -1,71% | -14,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 4,58 | 4,66 | -1,72% | -12,76% | 17,27 | 17,47 | -1,16% | -8,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 10,44 | 10,62 | -1,69% | -6,79% | 39,36 | 39,81 | -1,14% | -2,47% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 8,29 | 8,44 | -1,78% | -15,67% | 35,68 | 36,28 | -1,66% | -14,37% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-25 | 19,56 | 19,91 | -1,76% | -14,21% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-10-25 | 4,35 | 4,43 | -1,81% | -13,17% | 16,40 | 16,61 | -1,25% | -9,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)