Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 14,91 | 14,92 | -0,07% | -2,49% | 64,30 | 64,21 | +0,14% | -0,75% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 13,41 | 13,41 | 0,00% | -3,11% | 57,83 | 57,71 | +0,20% | -1,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-10-26 | 13,92 | 13,95 | -0,22% | -4,40% | 52,72 | 52,73 | -0,02% | -0,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 20,63 | 20,67 | -0,19% | -4,00% | 88,96 | 88,96 | +0,01% | -2,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-26 | 89,14 | 89,32 | -0,20% | -2,36% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-26 | 30,20 | 30,26 | -0,20% | -1,37% | 114,14 | 114,07 | +0,06% | +3,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 18,45 | 18,49 | -0,22% | -4,75% | 79,56 | 79,57 | -0,01% | -3,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-26 | 27,16 | 27,22 | -0,22% | -2,06% | 102,65 | 102,61 | +0,04% | +2,81% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 130,30 | 130,44 | -0,11% | -7,48% | 561,89 | 561,36 | +0,09% | -5,84% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-26 | 127,87 | 127,99 | -0,09% | -4,99% | 483,30 | 482,50 | +0,17% | -0,27% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 116,74 | 116,86 | -0,10% | -10,08% | 503,42 | 502,92 | +0,10% | -8,48% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 121,75 | 121,87 | -0,10% | -7,93% | 525,02 | 524,48 | +0,10% | -6,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 101,95 | 101,71 | +0,24% | -4,84% | 439,64 | 437,72 | +0,44% | -3,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-26 | 12,85 | 12,82 | +0,23% | -2,28% | 48,57 | 48,33 | +0,49% | +2,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2018-10-26 | 5,23 | 5,22 | +0,19% | -5,94% | 19,77 | 19,68 | +0,45% | -1,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 10,77 | 10,66 | +1,03% | +0,94% | 46,44 | 45,88 | +1,24% | +2,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 98,38 | 98,15 | +0,23% | -5,21% | 424,24 | 422,40 | +0,44% | -3,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-26 | 12,26 | 12,23 | +0,25% | -2,70% | 46,34 | 46,10 | +0,51% | +2,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 4,40 | 4,36 | +0,92% | -2,87% | 18,97 | 18,76 | +1,12% | -1,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 60,56 | 60,41 | +0,25% | -8,74% | 261,15 | 259,98 | +0,45% | -7,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-10-26 | 5,01 | 5,00 | +0,20% | -6,36% | 18,94 | 18,85 | +0,46% | -1,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 204,65 | 205,65 | -0,49% | -16,28% | 882,51 | 885,03 | -0,29% | -14,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-26 | 237,17 | 238,27 | -0,46% | -13,84% | 896,41 | 898,23 | -0,20% | -9,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-26 | 713,61 | 717,04 | -0,48% | -15,20% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-26 | 226,96 | 228,02 | -0,46% | -14,28% | 857,82 | 859,59 | -0,21% | -10,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)