Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-10-26 85,91 85,83 +0,09% -10,11% 370,47 369,38 +0,30% -8,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2018-10-26 89,97 89,88 +0,10% -8,92% 438,81 438,24 +0,13% -6,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2018-10-26 9,19 9,19 0,00% -8,01% 34,73 34,64 +0,26% -3,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2018-10-26 95,35 95,27 +0,08% -6,99% 361,14 360,14 +0,28% -2,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-10-26 98,12 98,03 +0,09% -6,44% 423,12 421,88 +0,29% -4,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-10-26 97,13 97,04 +0,09% -6,69% 418,85 417,62 +0,30% -5,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-10-26 857,71 856,93 +0,09% -10,10% 3698,70 3687,88 +0,29% -8,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2018-10-26 849,50 848,69 +0,10% -8,94% 4143,27 4138,04 +0,13% -6,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-26 10,01 10,00 +0,10% -6,71% 43,17 43,04 +0,30% -5,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-26 38,96 38,93 +0,08% -4,11% 147,25 146,76 +0,34% +0,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-26 31,64 31,56 +0,25% -1,56% 136,44 135,82 +0,46% +0,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-26 10,55 10,54 +0,09% -7,13% 45,49 45,36 +0,30% -5,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-26 35,94 35,91 +0,08% -4,57% 135,84 135,37 +0,34% +0,18% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2018-10-26 153,18 153,23 -0,03% -7,85% 578,96 577,65 +0,23% -3,26% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-26 13,00 12,97 +0,23% -3,85% 49,13 48,89 +0,49% +0,93% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-26 12,50 12,52 -0,16% +0,32% 53,90 53,88 +0,04% +2,10% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-26 10,47 10,47 0,00% -2,24% 39,57 39,47 +0,26% +2,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-26 113,77 113,20 +0,50% +1,21% 490,61 487,17 +0,71% +3,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2018-10-26 122,53 122,82 -0,24% -2,41% 463,11 463,01 +0,02% +2,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-26 116,32 116,60 -0,24% -2,89% 439,64 439,56 +0,02% +1,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)