Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 18,27 | 18,46 | -1,03% | -1,88% | 78,79 | 79,44 | -0,83% | -0,14% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-26 | 16,38 | 16,53 | -0,91% | -2,15% | 61,91 | 62,31 | -0,65% | +2,71% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-10-26 | 21,89 | 22,04 | -0,68% | -11,16% | 82,74 | 83,09 | -0,42% | -6,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 13,05 | 13,21 | -1,21% | -10,12% | 56,28 | 56,85 | -1,01% | -8,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-26 | 10,86 | 10,99 | -1,18% | -7,42% | 41,05 | 41,43 | -0,93% | -2,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 8,47 | 8,57 | -1,17% | -16,30% | 36,53 | 36,88 | -0,97% | -14,82% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-10-26 | 4,53 | 4,58 | -1,09% | -13,71% | 17,12 | 17,27 | -0,83% | -9,42% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-26 | 10,32 | 10,44 | -1,15% | -7,86% | 39,01 | 39,36 | -0,89% | -3,28% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 8,19 | 8,29 | -1,21% | -16,68% | 35,32 | 35,68 | -1,01% | -15,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-26 | 19,33 | 19,56 | -1,18% | -15,18% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-10-26 | 4,30 | 4,35 | -1,15% | -14,17% | 16,25 | 16,40 | -0,89% | -9,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)