Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 19,76 | 19,79 | -0,15% | -3,37% | 85,21 | 85,17 | +0,05% | -1,66% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-26 | 11,73 | 11,75 | -0,17% | -1,59% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 38,71 | 38,77 | -0,15% | -3,59% | 166,93 | 166,85 | +0,05% | -1,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 18,87 | 18,91 | -0,21% | -1,87% | 81,37 | 81,38 | -0,01% | -0,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 16,91 | 16,95 | -0,24% | -2,48% | 72,92 | 72,95 | -0,03% | -0,75% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-10-26 | 40,03 | 39,98 | +0,13% | -2,06% | 172,62 | 172,06 | +0,33% | -0,31% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-25 | 277,67 | 277,87 | -0,07% | -1,92% | 1194,98 | 1194,40 | +0,05% | -0,41% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 140,22 | 140,51 | -0,21% | -1,80% | 604,67 | 604,70 | 0,00% | -0,05% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 104,59 | 104,76 | -0,16% | -6,16% | 449,57 | 449,65 | -0,02% | -4,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)