Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 14,62 | 14,52 | +0,69% | -4,38% | 63,05 | 62,61 | +0,69% | -2,88% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 11,81 | 11,72 | +0,77% | -1,67% | 44,76 | 44,30 | +1,04% | +3,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 13,75 | 13,65 | +0,73% | -5,04% | 59,30 | 58,86 | +0,74% | -3,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 10,72 | 10,65 | +0,66% | -2,46% | 40,63 | 40,25 | +0,93% | +2,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 159,65 | 160,48 | -0,52% | +0,35% | 688,49 | 692,04 | -0,51% | +1,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 133,08 | 133,48 | -0,30% | -4,22% | 573,91 | 575,61 | -0,30% | -2,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 152,81 | 153,26 | -0,29% | -1,62% | 579,13 | 579,26 | -0,02% | +3,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 139,06 | 139,78 | -0,52% | -1,96% | 599,70 | 602,77 | -0,51% | -0,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 125,84 | 126,22 | -0,30% | -4,70% | 542,68 | 544,30 | -0,30% | -3,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 144,42 | 144,85 | -0,30% | -2,12% | 547,34 | 547,48 | -0,03% | +3,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)