Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 14,93 | 14,91 | +0,13% | -2,42% | 64,39 | 64,30 | +0,14% | -0,89% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 13,42 | 13,41 | +0,07% | -3,10% | 57,87 | 57,83 | +0,08% | -1,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-10-29 | 13,85 | 13,92 | -0,50% | -5,14% | 52,47 | 52,72 | -0,47% | -1,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 20,53 | 20,63 | -0,48% | -4,73% | 88,54 | 88,96 | -0,48% | -3,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-29 | 88,73 | 89,14 | -0,46% | -3,05% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 30,06 | 30,20 | -0,46% | -2,05% | 113,92 | 114,14 | -0,19% | +3,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 18,36 | 18,45 | -0,49% | -5,41% | 79,18 | 79,56 | -0,48% | -3,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 27,04 | 27,16 | -0,44% | -2,73% | 102,48 | 102,65 | -0,17% | +2,57% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 129,88 | 130,30 | -0,32% | -8,61% | 560,11 | 561,89 | -0,32% | -7,18% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-29 | 127,46 | 127,87 | -0,32% | -6,15% | 483,06 | 483,30 | -0,05% | -1,03% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 116,36 | 116,74 | -0,33% | -11,19% | 501,80 | 503,42 | -0,32% | -9,79% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 121,35 | 121,75 | -0,33% | -9,06% | 523,32 | 525,02 | -0,32% | -7,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 102,02 | 101,95 | +0,07% | -4,62% | 439,96 | 439,64 | +0,07% | -3,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 12,86 | 12,85 | +0,08% | -2,06% | 48,74 | 48,57 | +0,35% | +3,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2018-10-29 | 5,23 | 5,23 | 0,00% | -5,77% | 19,82 | 19,77 | +0,27% | -0,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 10,75 | 10,77 | -0,19% | -0,56% | 46,36 | 46,44 | -0,18% | +1,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 98,44 | 98,38 | +0,06% | -5,00% | 424,52 | 424,24 | +0,07% | -3,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 12,26 | 12,26 | 0,00% | -2,54% | 46,46 | 46,34 | +0,27% | +2,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 4,40 | 4,40 | 0,00% | -4,14% | 18,98 | 18,97 | 0,00% | -2,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 60,59 | 60,56 | +0,05% | -8,54% | 261,29 | 261,15 | +0,05% | -7,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | -6,18% | 18,99 | 18,94 | +0,27% | -1,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 203,51 | 204,65 | -0,56% | -16,35% | 877,64 | 882,51 | -0,55% | -15,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 235,85 | 237,17 | -0,56% | -13,94% | 893,85 | 896,41 | -0,29% | -9,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-29 | 709,58 | 713,61 | -0,56% | -15,28% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 225,69 | 226,96 | -0,56% | -14,38% | 855,34 | 857,82 | -0,29% | -9,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)