Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 15,95 | 15,85 | +0,63% | -4,38% | 68,78 | 68,35 | +0,64% | -2,87% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 51,09 | 50,75 | +0,67% | -5,09% | 220,33 | 218,85 | +0,67% | -3,60% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 21,12 | 20,96 | +0,76% | -5,04% | 91,08 | 90,39 | +0,77% | -3,54% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 30,91 | 30,67 | +0,78% | -5,73% | 133,30 | 132,26 | +0,79% | -4,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 36,86 | 36,74 | +0,33% | -8,15% | 158,96 | 158,43 | +0,33% | -6,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 33,63 | 33,53 | +0,30% | -8,86% | 145,03 | 144,59 | +0,30% | -7,43% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2018-10-29 | 68,33 | 67,02 | +1,95% | -14,50% | 294,67 | 289,01 | +1,96% | -13,16% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 281,30 | 280,78 | +0,19% | -11,12% | 1213,11 | 1208,36 | +0,39% | -9,72% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 240,98 | 237,51 | +1,46% | -10,11% | 1039,23 | 1024,21 | +1,47% | -8,70% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 187,87 | 185,17 | +1,46% | -12,76% | 810,19 | 798,51 | +1,46% | -11,39% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 215,07 | 211,99 | +1,45% | -10,79% | 927,49 | 914,16 | +1,46% | -9,38% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 108,77 | 106,49 | +2,14% | -10,02% | 469,07 | 459,22 | +2,15% | -8,60% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-29 | 110,09 | 107,77 | +2,15% | -7,69% | 417,23 | 407,33 | +2,43% | -2,65% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 106,29 | 104,06 | +2,14% | -10,47% | 458,38 | 448,74 | +2,15% | -9,06% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-29 | 108,49 | 106,21 | +2,15% | -8,16% | 411,17 | 401,43 | +2,43% | -3,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 40,03 | 39,31 | +1,83% | -13,60% | 172,63 | 169,52 | +1,84% | -12,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 35,44 | 34,80 | +1,84% | -15,34% | 152,84 | 150,07 | +1,84% | -14,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 37,15 | 36,49 | +1,81% | -14,04% | 160,21 | 157,36 | +1,81% | -12,69% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 42,19 | 41,35 | +2,03% | -15,72% | 159,90 | 156,29 | +2,31% | -11,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)