Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2018-10-29 | 137,34 | 137,05 | +0,21% | -4,58% | 592,28 | 589,81 | +0,42% | -3,08% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 111,28 | 111,20 | +0,07% | -4,64% | 479,89 | 479,53 | +0,08% | -3,14% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 118,60 | 118,51 | +0,08% | -2,10% | 449,48 | 447,92 | +0,35% | +3,24% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 81,00 | 80,94 | +0,07% | -8,74% | 349,31 | 349,04 | +0,08% | -7,31% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 85,61 | 85,54 | +0,08% | -6,88% | 324,45 | 323,31 | +0,35% | -1,81% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 107,62 | 107,55 | +0,07% | -5,11% | 464,11 | 463,79 | +0,07% | -3,62% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 114,82 | 114,73 | +0,08% | -2,57% | 435,16 | 433,63 | +0,35% | +2,74% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 78,40 | 78,35 | +0,06% | -9,20% | 338,10 | 337,87 | +0,07% | -7,77% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-29 | 360,24 | 359,97 | +0,08% | -7,88% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 82,93 | 82,86 | +0,08% | -7,34% | 314,30 | 313,18 | +0,36% | -2,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 17,10 | 17,06 | +0,23% | -5,58% | 73,74 | 73,57 | +0,24% | -4,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 11,13 | 11,10 | +0,27% | -6,94% | 48,00 | 47,87 | +0,27% | -5,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 16,32 | 16,28 | +0,25% | -6,04% | 70,38 | 70,20 | +0,25% | -4,57% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 18,58 | 18,49 | +0,49% | -7,88% | 70,42 | 69,88 | +0,76% | -2,86% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 10,92 | 10,90 | +0,18% | -7,46% | 47,09 | 47,00 | +0,19% | -6,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 12,42 | 12,37 | +0,40% | -9,21% | 47,07 | 46,75 | +0,68% | -4,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)