Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 18,34 | 18,27 | +0,38% | -1,66% | 79,09 | 78,79 | +0,39% | -0,12% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 16,42 | 16,38 | +0,24% | -1,68% | 62,23 | 61,91 | +0,52% | +3,69% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 21,91 | 21,89 | +0,09% | -11,37% | 83,04 | 82,74 | +0,36% | -6,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 13,26 | 13,05 | +1,61% | -8,30% | 57,18 | 56,28 | +1,61% | -6,86% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 11,04 | 10,86 | +1,66% | -5,48% | 41,84 | 41,05 | +1,93% | -0,32% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 8,61 | 8,47 | +1,65% | -14,50% | 37,13 | 36,53 | +1,66% | -13,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 4,60 | 4,53 | +1,55% | -11,88% | 17,43 | 17,12 | +1,82% | -7,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 10,48 | 10,32 | +1,55% | -6,01% | 39,72 | 39,01 | +1,83% | -0,88% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 8,32 | 8,19 | +1,59% | -14,93% | 35,88 | 35,32 | +1,59% | -13,59% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-29 | 19,64 | 19,33 | +1,60% | -13,48% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-10-29 | 4,37 | 4,30 | +1,63% | -12,42% | 16,56 | 16,25 | +1,90% | -7,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)