Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 19,78 | 19,76 | +0,10% | -3,32% | 85,30 | 85,21 | +0,11% | -1,80% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-29 | 11,74 | 11,73 | +0,09% | -1,59% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 38,73 | 38,71 | +0,05% | -3,61% | 167,02 | 166,93 | +0,06% | -2,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 18,89 | 18,87 | +0,11% | -1,82% | 81,46 | 81,37 | +0,11% | -0,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 16,93 | 16,91 | +0,12% | -2,48% | 73,01 | 72,92 | +0,12% | -0,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-10-29 | 40,07 | 40,03 | +0,10% | -2,08% | 172,80 | 172,62 | +0,10% | -0,54% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 276,46 | 277,67 | -0,44% | -2,37% | 1192,23 | 1194,98 | -0,23% | -0,83% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-29 | 139,57 | 140,22 | -0,46% | -2,34% | 601,90 | 604,67 | -0,46% | -0,80% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 104,59 | 104,76 | -0,16% | -6,16% | 449,57 | 449,65 | -0,02% | -4,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)