Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-10-30 | 81,38 | 80,50 | +1,09% | +9,69% | 308,67 | 305,09 | +1,18% | +13,78% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-30 | 15,62 | 15,64 | -0,13% | +1,36% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-30 | 23,03 | 23,05 | -0,09% | +2,36% | 87,35 | 87,36 | -0,01% | +6,17% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-30 | 29,24 | 29,20 | +0,14% | +4,13% | 126,21 | 125,92 | +0,23% | +5,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-30 | 22,85 | 22,46 | +1,74% | +0,53% | 86,67 | 85,12 | +1,82% | +4,27% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 21,87 | 21,96 | -0,41% | +8,32% | 79,67 | 80,18 | -0,63% | +8,91% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-27 | 564,11 | 566,67 | -0,45% | +6,60% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 20,39 | 20,48 | -0,44% | +7,43% | 74,28 | 74,77 | -0,66% | +8,01% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-10-30 | 27,37 | 28,27 | -3,18% | +8,74% | 103,81 | 107,14 | -3,10% | +12,79% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-10-30 | 27,83 | 28,09 | -0,93% | +0,32% | 105,56 | 106,46 | -0,84% | +4,06% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-30 | 140,23 | 143,39 | -2,20% | -1,41% | 605,29 | 618,37 | -2,12% | +0,09% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-10-30 | 104,50 | 102,51 | +1,94% | -74,56% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-30 | 198,26 | 198,99 | -0,37% | +1,56% | 855,77 | 858,14 | -0,28% | +3,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)