Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-30 | 14,68 | 14,62 | +0,41% | -4,05% | 63,36 | 63,05 | +0,50% | -2,60% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-30 | 11,86 | 11,81 | +0,42% | -1,25% | 44,98 | 44,76 | +0,51% | +2,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-30 | 13,81 | 13,75 | +0,44% | -4,63% | 59,61 | 59,30 | +0,53% | -3,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-30 | 10,77 | 10,72 | +0,47% | -2,00% | 40,85 | 40,63 | +0,55% | +1,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-30 | 159,81 | 159,65 | +0,10% | +0,27% | 689,80 | 688,49 | +0,19% | +1,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-30 | 133,27 | 133,08 | +0,14% | -4,43% | 575,25 | 573,91 | +0,23% | -2,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-30 | 153,02 | 152,81 | +0,14% | -1,85% | 580,40 | 579,13 | +0,22% | +1,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-30 | 139,20 | 139,06 | +0,10% | -2,04% | 600,84 | 599,70 | +0,19% | -0,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-30 | 126,02 | 125,84 | +0,14% | -4,90% | 543,95 | 542,68 | +0,23% | -3,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-30 | 144,61 | 144,42 | +0,13% | -2,34% | 548,51 | 547,34 | +0,21% | +1,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)