Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-30 | 18,38 | 18,34 | +0,22% | -1,29% | 79,34 | 79,09 | +0,31% | +0,21% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-30 | 16,42 | 16,42 | 0,00% | -1,85% | 62,28 | 62,23 | +0,08% | +1,80% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-10-30 | 21,88 | 21,91 | -0,14% | -11,77% | 82,99 | 83,04 | -0,06% | -8,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-30 | 13,23 | 13,26 | -0,23% | -8,70% | 57,11 | 57,18 | -0,14% | -7,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-30 | 11,01 | 11,04 | -0,27% | -5,98% | 41,76 | 41,84 | -0,19% | -2,48% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-30 | 8,59 | 8,61 | -0,23% | -14,95% | 37,08 | 37,13 | -0,14% | -13,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-10-30 | 4,59 | 4,60 | -0,22% | -12,40% | 17,41 | 17,43 | -0,14% | -9,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-30 | 10,45 | 10,48 | -0,29% | -6,53% | 39,64 | 39,72 | -0,20% | -3,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-30 | 8,30 | 8,32 | -0,24% | -15,39% | 35,83 | 35,88 | -0,15% | -14,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-30 | 19,59 | 19,64 | -0,25% | -13,89% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-10-30 | 4,36 | 4,37 | -0,23% | -12,80% | 16,54 | 16,56 | -0,15% | -9,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)