Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 14,56 | 14,68 | -0,82% | -5,02% | 62,98 | 63,36 | -0,60% | -3,11% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 11,76 | 11,86 | -0,84% | -2,33% | 44,76 | 44,98 | -0,50% | +2,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 13,69 | 13,81 | -0,87% | -5,65% | 59,22 | 59,61 | -0,65% | -3,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 10,69 | 10,77 | -0,74% | -2,99% | 40,69 | 40,85 | -0,40% | +1,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 159,88 | 159,81 | +0,04% | +0,48% | 691,61 | 689,80 | +0,26% | +2,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 132,66 | 133,27 | -0,46% | -4,87% | 573,86 | 575,25 | -0,24% | -2,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 152,34 | 153,02 | -0,44% | -2,29% | 579,84 | 580,40 | -0,10% | +2,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 139,26 | 139,20 | +0,04% | -1,83% | 602,41 | 600,84 | +0,26% | +0,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 125,44 | 126,02 | -0,46% | -5,35% | 542,63 | 543,95 | -0,24% | -3,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 143,98 | 144,61 | -0,44% | -2,77% | 548,02 | 548,51 | -0,09% | +1,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)