Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-10-31 17,58 17,59 -0,06% -2,28% 85,41 85,55 -0,16% -1,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-31 13,49 13,49 0,00% -1,46% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-31 24,24 24,25 -0,04% -0,49% 92,26 91,98 +0,31% +3,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-31 16,25 16,26 -0,06% -3,27% 70,29 70,18 +0,16% -1,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-31 19,44 19,36 +0,41% +1,78% 84,09 83,57 +0,63% +3,83% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-31 202,49 202,33 +0,08% -2,55% 875,93 873,34 +0,30% -0,58% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-31 32,29 32,26 +0,09% +0,25% 122,90 122,36 +0,44% +4,74% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-31 26,29 26,14 +0,57% +2,58% 113,72 112,83 +0,79% +4,64% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-31 29,76 29,73 +0,10% -0,23% 113,27 112,77 +0,45% +4,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-31 99,47 99,21 +0,26% -3,83% 430,29 428,23 +0,48% -1,89% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-31 19,09 19,09 0,00% -1,95% 82,58 82,40 +0,22% +0,03% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-31 16,67 16,72 -0,30% -4,85% 63,45 63,42 +0,05% -0,59% kup on-line
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-31 13,87 13,88 -0,07% -0,93% 52,79 52,65 +0,28% +3,51% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-31 23,07 22,96 +0,48% +3,59% 99,80 99,10 +0,70% +5,68% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-31 14,33 14,31 +0,14% +0,56% 54,54 54,28 +0,49% +5,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-31 13,31 13,28 +0,23% -0,67% 57,58 57,32 +0,44% +1,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-31 15,07 15,06 +0,07% -3,46% 57,36 57,12 +0,41% +0,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-31 12,56 12,54 +0,16% -1,18% 54,33 54,13 +0,38% +0,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-31 17,89 17,82 +0,39% -0,78% 68,09 67,59 +0,74% +3,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-31 18,37 18,30 +0,38% -1,34% 69,92 69,41 +0,73% +3,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond USD 2018-10-31 14,66 14,66 0,00% -2,33% 55,80 55,61 +0,35% +2,04% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-31 451,07 450,27 +0,18% +0,84% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-31 402,09 401,38 +0,18% -0,12% - - - - kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-10-31 136,98 137,10 -0,09% -3,62% 520,21 519,95 +0,05% +0,24% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-31 141,99 142,10 -0,08% -3,14% 614,22 613,36 +0,14% -1,19% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-31 100,23 100,31 -0,08% -8,41% 433,57 432,98 +0,14% -6,56% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-31 39,83 39,83 0,00% -3,63% 172,30 171,92 +0,22% -1,69% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2018-10-31 44,52 44,52 0,00% -1,13% 169,45 168,86 +0,35% +3,30% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-31 26,88 26,88 0,00% -8,85% 116,28 116,03 +0,22% -7,01% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2018-10-31 18,91 18,91 0,00% -6,57% 71,98 71,73 +0,35% -2,39% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-31 172,33 172,34 -0,01% -4,06% 745,47 743,89 +0,21% -2,13% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-31 41,88 41,88 0,00% -1,55% 159,40 158,85 +0,35% +2,86% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-31 116,95 116,96 -0,01% -9,26% 505,90 504,85 +0,21% -7,43% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2018-10-31 23,72 23,72 0,00% -7,31% 90,28 89,97 +0,35% -3,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)