Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 18,62 | 18,38 | +1,31% | -0,21% | 80,55 | 79,34 | +1,53% | +1,80% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 16,62 | 16,42 | +1,22% | -0,95% | 63,26 | 62,28 | +1,57% | +3,48% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 22,18 | 21,88 | +1,37% | -10,60% | 84,42 | 82,99 | +1,72% | -6,60% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 13,35 | 13,23 | +0,91% | -7,99% | 57,75 | 57,11 | +1,13% | -6,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 11,11 | 11,01 | +0,91% | -5,20% | 42,29 | 41,76 | +1,26% | -0,96% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 8,67 | 8,59 | +0,93% | -14,24% | 37,50 | 37,08 | +1,15% | -12,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 4,63 | 4,59 | +0,87% | -11,64% | 17,62 | 17,41 | +1,22% | -7,68% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 10,55 | 10,45 | +0,96% | -5,72% | 40,16 | 39,64 | +1,31% | -1,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 8,38 | 8,30 | +0,96% | -14,66% | 36,25 | 35,83 | +1,18% | -12,94% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-31 | 19,78 | 19,59 | +0,97% | -13,17% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 4,40 | 4,36 | +0,92% | -12,18% | 16,75 | 16,54 | +1,27% | -8,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)