Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 19,78 | 19,78 | 0,00% | -3,56% | 85,56 | 85,38 | +0,22% | -1,61% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-31 | 11,75 | 11,74 | +0,09% | -1,76% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 38,75 | 38,74 | +0,03% | -3,77% | 167,62 | 167,22 | +0,24% | -1,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 18,91 | 18,89 | +0,11% | -1,92% | 81,80 | 81,54 | +0,32% | +0,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 16,95 | 16,93 | +0,12% | -2,47% | 73,32 | 73,08 | +0,34% | -0,51% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-10-31 | 40,16 | 40,08 | +0,20% | -2,05% | 173,72 | 173,00 | +0,42% | -0,07% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 276,74 | 276,71 | +0,01% | -2,49% | 1197,12 | 1194,39 | +0,23% | -0,53% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 140,17 | 140,12 | +0,04% | -2,05% | 606,35 | 604,81 | +0,25% | -0,07% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 104,59 | 104,76 | -0,16% | -6,16% | 449,57 | 449,65 | -0,02% | -4,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)