Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 193,38 | 187,92 | +2,91% | +4,57% | 836,52 | 811,14 | +3,13% | +6,68% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 218,92 | 213,73 | +2,43% | +1,71% | 833,25 | 810,68 | +2,78% | +6,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 175,37 | 170,43 | +2,90% | +4,05% | 758,62 | 735,64 | +3,12% | +6,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 198,53 | 193,84 | +2,42% | +1,20% | 755,64 | 735,24 | +2,78% | +5,74% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 129,88 | 130,66 | -0,60% | +6,45% | 562,55 | 565,21 | -0,47% | +8,49% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 183,50 | 183,45 | +0,03% | +1,72% | 794,79 | 793,57 | +0,15% | +3,67% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 148,32 | 148,24 | +0,05% | +4,44% | 566,63 | 564,23 | +0,42% | +9,23% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 140,24 | 140,17 | +0,05% | +3,34% | 535,76 | 533,51 | +0,42% | +8,07% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 115,94 | 116,64 | -0,60% | +5,65% | 502,17 | 504,56 | -0,47% | +7,68% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 168,71 | 168,67 | +0,02% | +0,96% | 730,73 | 729,63 | +0,15% | +2,90% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 132,39 | 132,33 | +0,05% | +3,66% | 505,77 | 503,67 | +0,42% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 266,27 | 266,88 | -0,23% | -0,18% | 1153,30 | 1154,47 | -0,10% | +1,73% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 186,80 | 186,07 | +0,39% | -4,68% | 809,09 | 804,90 | +0,52% | -2,85% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 305,20 | 303,92 | +0,42% | -2,07% | 1165,96 | 1156,78 | +0,79% | +2,42% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 290,99 | 289,76 | +0,42% | -2,70% | 1111,67 | 1102,88 | +0,80% | +1,76% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 251,76 | 252,34 | -0,23% | -0,67% | 1090,45 | 1091,57 | -0,10% | +1,23% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 177,80 | 177,11 | +0,39% | -5,16% | 770,11 | 766,14 | +0,52% | -3,34% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 287,59 | 286,38 | +0,42% | -2,55% | 1098,68 | 1090,02 | +0,79% | +1,91% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 150,28 | 149,44 | +0,56% | -0,59% | 574,12 | 568,80 | +0,93% | +3,97% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 144,68 | 143,87 | +0,56% | -1,25% | 552,72 | 547,60 | +0,94% | +3,28% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 139,63 | 138,85 | +0,56% | -1,08% | 533,43 | 528,49 | +0,93% | +3,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)