Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-10-31 | 83,12 | 81,38 | +2,14% | +11,69% | 316,37 | 308,67 | +2,49% | +16,69% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-01 | 15,98 | 15,97 | +0,06% | +3,30% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 23,56 | 23,53 | +0,13% | +4,29% | 90,01 | 89,56 | +0,50% | +9,07% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 29,77 | 29,98 | -0,70% | +5,49% | 128,94 | 129,69 | -0,57% | +7,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 23,69 | 23,32 | +1,59% | +3,86% | 90,50 | 88,76 | +1,96% | +8,62% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 21,87 | 21,96 | -0,41% | +8,32% | 79,67 | 80,18 | -0,63% | +8,91% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-27 | 564,11 | 566,67 | -0,45% | +6,60% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 20,39 | 20,48 | -0,44% | +7,43% | 74,28 | 74,77 | -0,66% | +8,01% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 28,75 | 28,69 | +0,21% | +14,13% | 109,83 | 109,20 | +0,58% | +19,36% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 28,58 | 28,45 | +0,46% | +2,66% | 109,18 | 108,29 | +0,83% | +7,36% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 145,58 | 144,83 | +0,52% | +2,16% | 630,55 | 626,51 | +0,65% | +4,12% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-11-01 | 106,44 | 106,20 | +0,23% | -73,88% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 202,45 | 198,26 | +2,11% | +5,34% | 875,76 | 855,77 | +2,34% | +7,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)