Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 26,86 | 26,19 | +2,56% | -13,33% | 116,19 | 113,05 | +2,78% | -11,58% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-10-31 | 12,43 | 12,11 | +2,64% | -12,40% | 60,39 | 58,90 | +2,54% | -11,25% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-31 | 13,14 | 12,81 | +2,58% | -11,10% | 50,01 | 48,59 | +2,93% | -7,11% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 30,41 | 29,79 | +2,08% | -15,69% | 115,75 | 112,99 | +2,44% | -11,91% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 24,43 | 23,82 | +2,56% | -13,77% | 105,68 | 102,82 | +2,78% | -12,03% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 27,66 | 27,09 | +2,10% | -16,11% | 105,28 | 102,75 | +2,46% | -12,35% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 60,64 | 59,29 | +2,28% | -13,88% | 262,32 | 255,92 | +2,50% | -12,14% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2018-10-31 | 53,77 | 52,91 | +1,63% | -13,09% | 261,24 | 257,33 | +1,52% | -11,95% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 68,65 | 67,43 | +1,81% | -16,23% | 261,30 | 255,76 | +2,16% | -12,48% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 56,14 | 54,89 | +2,28% | -14,32% | 242,85 | 236,93 | +2,50% | -12,59% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 63,56 | 62,43 | +1,81% | -16,65% | 241,92 | 236,80 | +2,16% | -12,92% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 118,14 | 114,65 | +3,04% | -1,12% | 511,05 | 494,88 | +3,27% | +0,87% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2018-10-31 | 104,74 | 102,32 | +2,37% | -0,24% | 508,88 | 497,63 | +2,26% | +1,07% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 133,74 | 130,40 | +2,56% | -3,83% | 509,04 | 494,61 | +2,92% | +0,48% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-31 | 107,16 | 103,99 | +3,05% | -1,62% | 463,55 | 448,86 | +3,27% | +0,37% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2018-10-31 | 95,00 | 92,81 | +2,36% | -0,74% | 461,56 | 451,38 | +2,25% | +0,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 23,55 | 23,41 | +0,60% | -7,86% | 102,00 | 101,27 | +0,73% | -6,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-01 | 10,84 | 10,78 | +0,56% | -5,08% | 41,41 | 41,03 | +0,93% | -0,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 19,21 | 19,10 | +0,58% | -8,57% | 83,20 | 82,62 | +0,70% | -6,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-01 | 10,87 | 10,81 | +0,56% | -5,81% | 41,53 | 41,15 | +0,93% | -1,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)