Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 14,68 | 14,56 | +0,82% | -4,49% | 63,58 | 62,98 | +0,95% | -2,66% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 11,86 | 11,76 | +0,85% | -1,74% | 45,31 | 44,76 | +1,22% | +2,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 13,80 | 13,69 | +0,80% | -5,15% | 59,77 | 59,22 | +0,93% | -3,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 10,77 | 10,69 | +0,75% | -2,53% | 41,14 | 40,69 | +1,12% | +1,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 160,10 | 159,88 | +0,14% | -0,23% | 693,44 | 691,61 | +0,26% | +1,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 133,67 | 132,66 | +0,76% | -4,73% | 578,97 | 573,86 | +0,89% | -2,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 153,55 | 152,34 | +0,79% | -2,11% | 586,61 | 579,84 | +1,17% | +2,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 139,45 | 139,26 | +0,14% | -2,52% | 604,00 | 602,41 | +0,26% | -0,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 126,40 | 125,44 | +0,77% | -5,20% | 547,48 | 542,63 | +0,89% | -3,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 145,12 | 143,98 | +0,79% | -2,59% | 554,40 | 548,02 | +1,17% | +1,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)