Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 18,52 | 18,62 | -0,54% | -0,70% | 80,22 | 80,55 | -0,41% | +1,21% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 16,63 | 16,62 | +0,06% | -0,72% | 63,53 | 63,26 | +0,43% | +3,83% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-10-31 | 22,18 | 21,88 | +1,37% | -10,60% | 84,42 | 82,99 | +1,72% | -6,60% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 13,47 | 13,35 | +0,90% | -7,49% | 58,34 | 57,75 | +1,03% | -5,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 11,22 | 11,11 | +0,99% | -4,59% | 42,86 | 42,29 | +1,36% | -0,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 8,74 | 8,67 | +0,81% | -13,81% | 37,86 | 37,50 | +0,94% | -12,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 4,67 | 4,63 | +0,86% | -11,22% | 17,84 | 17,62 | +1,24% | -7,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 10,65 | 10,55 | +0,95% | -5,08% | 40,69 | 40,16 | +1,32% | -0,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-01 | 8,45 | 8,38 | +0,84% | -14,21% | 36,60 | 36,25 | +0,96% | -12,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-01 | 19,95 | 19,78 | +0,86% | -12,69% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-11-01 | 4,44 | 4,40 | +0,91% | -11,73% | 16,96 | 16,75 | +1,28% | -7,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)